2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||
Opbouw meerjarenbegroting | Saldo meerjarenbegroting 2024 | Eenmalige ruimte 2024 | |||||
Bedragen x € 1.000 | 445 | 43 | -1.537 | 300 | 59 | ||
Blok A - (meerjaren) startsaldo 2024-2027 | |||||||
Meerjarenbegroting 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Opmerkingen | ||
Startsaldo 2024 - opbouw begroting 2024 uit gewijzigde begroting 2023 | 954 | 1.197 | 867 | 2.629 | |||
Verschillenanalyse perspectiefnota 2024 en | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Opmerkingen | ||
Saldo in perspectiefnota 2024 | 3.063 | 2.924 | 2.308 | 4.478 | |||
Personeel | 363 | 494 | 1.021 | 961 | |||
Prijscompensatie kaders 2024 | -39 | -306 | -584 | -739 | |||
Gas en elektra | -124 | -127 | -132 | -136 | |||
Treasury | -616 | -925 | -800 | -751 | |||
Sociaal domein (inclusief dotatie aan de reserve van € 1.080.000) | -2.308 | -1.318 | -1.412 | -1.502 | |||
Investeringen | 183 | -13 | -13 | -95 | |||
Onroerendezaakbelastingen | 144 | 149 | 152 | 157 | |||
Grondexploitaties | -142 | -61 | -29 | -65 | |||
Afvalverwerking en riolering | 421 | 377 | 345 | 312 | |||
Leges Burgerzaken | 119 | 119 | 119 | 120 | |||
Budget Ekkelkamp | -61 | -64 | -66 | -67 | |||
Jaarlijkse bijdrage aan Sporthuis Peize | -27 | -28 | -28 | -30 | |||
Huurinkomsten gemeentelijk gebouw | -17 | -18 | -18 | -18 | |||
Verzekeringen | -19 | -21 | -11 | -12 | |||
HRM-applicatie | 14 | 15 | 15 | 16 | |||
Totaal verschillenanalyse | -2.109 | -1.727 | -1.441 | -1.849 | |||
Startsaldo 2024 - 2027 | 954 | 1.197 | 867 | 2.629 | |||
check, t.z.t. verwijderen | |||||||
Blok B - 3 O's (onontkoombaar, onvoorzien en onuitstelbaar) | |||||||
Voorstellen perspectiefnota 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Opmerkingen | ||
Gemeenschappelijke regelingen | |||||||
Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Drenthe 2024 | -58 | -58 | -58 | -58 | |||
Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) 2024 | -232 | -232 | -232 | -232 | |||
Veiligheidsregio Drenthe (VRD) 2024 | -191 | -191 | -191 | -191 | |||
Recreatieschap Drenthe 2024 | -3 | -3 | -3 | -3 | |||
Overige 3 O's | |||||||
Huurverhoging bibliotheek Roden | -8 | -8 | -8 | -8 | |||
Uitbreiding begraafplaats Nieuw-Roden | -20 | ||||||
Rotonde Dwazziewegen (investering van €500.000), jaarlijkse netto kapitaallasten | -8 | -8 | -8 | -8 | |||
Onderhoud Joodse begraafplaats Veenhuizen | -3 | -3 | -3 | -3 | |||
Voorbereidingsbudget Verkeersprojecten | -65 | ||||||
Gebouwenbeheerplan | -258 | -258 | -258 | -258 | |||
BHV-meerkosten | -10 | -10 | -10 | -10 | |||
Formatie preventiemedewerker | -28 | -56 | -56 | -56 | |||
Invoering Omgevingswet (eenmalig t/m 2027) | -280 | -180 | -90 | -50 | |||
Invoering Omgevingswet | -145 | -145 | -145 | -145 | |||
Nationaal Programma Landelijk Gebied | -99 | -99 | -99 | -99 | |||
Toegankelijkheid gemeentelijke gebouwen (3x investering € 137.500 - 2025 - 2027) | -10 | -20 | -30 | ||||
Functionaris gegevensbescherming | -45 | -45 | -45 | -45 | |||
Noordelijk Belastingkantoor (NBK) | -28 | -28 | -28 | -28 | |||
Vereniging Drentse Gemeenten (VDG) | -13 | -13 | -13 | -13 | |||
Subsidie stichting Welzijn in Noordenveld (WiN) | -117 | -117 | -117 | -117 | |||
Totaal '3 O's (onontkoombaar, onvoorzien en onuitstelbaar)' | -1.611 | -1.464 | -1.384 | -1.354 | |||
Begrotingssaldo 2024 na 3 O's | -657 | -267 | -517 | 1.275 | |||
Blok C - Voortzetting ingezet beleid / MUP | 109 | ||||||
Voortzetting ingezet beleid / MUP | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Eenmalige ruimte 2024 | ||
Investeringen Integraal Sportaccommodatieplan (investering € 2.340.000 in 2024) | -105 | -105 | -105 | -105 | |||
Budget vervangingsinvesteringen | -28 | -28 | -28 | -28 | |||
Totaal 'Voortzetting ingezet beleid / MUP' | -133 | -133 | -133 | -133 | 0 | ||
Begrotingssaldo 2024 na C. Voortzetting ingezet beleid / MUP | -790 | -400 | -650 | 1.142 | 109 | ||
Blok D - Nieuw beleid | |||||||
Nieuw beleid | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Eenmalige ruimte 2024 | ||
Doorontwikkeling Museum Kinderwereld | -20 | -20 | |||||
Uitbreiding formatieruimte openbare orde en veiligheid | -62 | -62 | -62 | -62 | |||
School als Wijk / SAW | -33 | -33 | -33 | -33 | |||
Opleidingsbudget | -212 | -212 | -212 | -212 | |||
Subsidie Stichting Roden Fit & Gezond | -40 | -40 | -40 | -40 | |||
Designdeal Veenhuizen | -10 | -10 | -10 | ||||
Marketing Koloniën van Weldadigheid 2023-2026 | -35 | -35 | -35 | ||||
Toegankelijkheid openbare ruimte | -10 | -10 | -10 | -10 | |||
Fonds Leefbaarheid | -50 | ||||||
Geen dotatie aan de reserve sociaal domein | 1.080 | ||||||
Verschuiving rioolheffing van eigenaar naar gebruiker | -130 | -130 | -130 | -130 | |||
Kwijtschelding afvalstoffenheffing ten laste van minimabeleid (amendement 13 nov. 23) | -80 | -80 | -80 | -80 | |||
Totaal 'Nieuw beleid' | 448 | -632 | -612 | -567 | -50 | ||
Begrotingssaldo 2024 na D. Nieuw beleid | -342 | -1.032 | -1.262 | 575 | 59 | ||
Blok E - (jaarlijkse) Dotatie exploitatie naar vermogen | |||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Opmerkingen | |||
Jaarlijkse dotatie aan eigen vermogen doorzetten na 2025 | -275 | -275 | |||||
Intrekken opbouwen buffer uit accres gemeentefonds 2024 en 2025 (stand meicirculaire 2022) | 787 | 1.075 | |||||
Totaal 'dotatie exploitatie naar vermogen' | 787 | 1.075 | -275 | -275 | |||
Begrotingssaldo 2024 na E. (jaarlijkse) Dotatie naar vermogen | 445 | 43 | -1.537 | 300 | |||
Blok F - Voorstellen ten laste van tarieven | |||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Opmerkingen | |||
Onderzoek stand van zaken Oeververdedigingswerken (tarief riool) | -50 | ||||||
Totaal 'Voorstellen ten laste van tarieven' | -50 | 0 | 0 | 0 | |||
Reserves - Weerstandsvermogen | |||||||
Algemene reserve | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Opmerkingen | ||
Stand 1 juni 2023 (vrij beschikbaar) | 4.798 | 5.573 | 8.348 | 8.623 | |||
Begrote jaarlijkse dotatie aan eigen vermogen tot en met 2025 | 275 | 275 | 275 | 275 | |||
Opbouwen buffer i.v.m. nieuwe financieringssystemathiek rijk vanaf 2026 | 500 | 2.500 | |||||
Stand begroting 2024 | 5.573 | 8.348 | 8.623 | 8.898 | |||
Benodigd voor afdekken risico's | -2.290 | -2.290 | -2.290 | -2.290 | |||
Beschikbaar | 3.283 | 6.058 | 6.333 | 6.608 | |||
Streefbedrag algemene reserve | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | Notitie werkgroep vermogen 2021 | ||
Verschil ten opzichte van streefbedrag algemene reserve | -27 | 2.748 | 3.023 | 3.298 | |||
Reserve sociaal domein | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Opmerkingen | ||
Stand 1 juni 2023 (vrij beschikbaar) | 9.654 | 9.654 | 9.654 | 9.654 | |||
Stand begroting 2024 | 9.654 | 9.654 | 9.654 | 9.654 | |||
Benodigd voor afdekken risico's | -225 | -225 | -225 | -225 | |||
Beschikbaar | 9.429 | 9.429 | 9.429 | 9.429 | |||
Reserve grondexploitaties | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Opmerkingen | ||
Stand 1 juni 2023 (vrij beschikbaar) | 1.921 | 1.881 | 1.841 | 1.801 | |||
Jaarlijkse onttrekking vennootschapsbelasting | -40 | -40 | -40 | -40 | |||
Stand begroting 2024 | 1.881 | 1.841 | 1.801 | 1.761 | |||
Benodigd voor afdekken risico's | -1.468 | -1.468 | -1.468 | -1.468 | |||
Beschikbaar | 413 | 373 | 333 | 293 | |||
Solvabiliteit (verhouding tussen eigen vermogen en balanstotaal) | 20% | 20% | 21% | 22% | Streefwaarde op korte termijn: hoger dan 25% | ||
Voorzieningen | |||||||
Voorziening afvalverwijdering | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Opmerkingen | ||
Stand 1 september 2023 | 1.017 | 664 | 500 | 500 | |||
Afdekken jaarlijks exploitatietekort | -353 | -164 | |||||
Stand begroting 2024 | 664 | 500 | 500 | 500 | |||
Minimumniveau | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
Beschikbaar | 164 | 0 | 0 | 0 | |||
Voorziening riolering | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Opmerkingen | ||
Stand 1 september 2023 | 2.782 | 2.337 | 1.769 | 1.219 | |||
Afdekken jaarlijks exploitatietekort | -445 | -568 | -550 | -520 | cfm vGRP | ||
Stand begroting 2024 | 2.337 | 1.769 | 1.219 | 699 | |||
Minimumniveau | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
Beschikbaar | 1.837 | 1.269 | 719 | 199 | |||
